Акционерного Общества «нгск казСтройСервис»


)  сведения  обо  всех  административных  санкциях,  налагавшихся  на  эмитента  и  его



жүктеу 0.53 Mb.
Pdf просмотр
бет4/4
Дата05.06.2017
өлшемі0.53 Mb.
1   2   3   4

6)  сведения  обо  всех  административных  санкциях,  налагавшихся  на  эмитента  и  его 

должностных  лиц  уполномоченными  государственными  органами  и/или  судом  в 

течение  последнего  года.  Указать  дату  применения  санкции,  орган,  применивший 

санкцию,  причины  санкции,  вид  и  размер  санкции,  а  также  степень  исполнения 

санкции; 

 

За 2004 г. взыскания налагались только на 3 филиала: 

По Атыраускому филиалу АО «НГСК КазСтройСервис»: 

 

Дата 



наложения 

санкций 


Орган, 

наложивший 

санкцию 

Причина наложения 

Вид 

санкций 


Размер 

санкций в 

тыс. тенге 

Степень 


исполнения 

 


 

15.09.2004 

Транспортная 

прокуратура 

Представление об 

устранении 

нарушения 

законности.  

Нарушение статьи 

1011 ЗРК «О 

радиационной 

безопасности 

населения». не 

соблюдены 

требования 

обеспечения 

радиационной 

безопасности. 

Нарушение 

требований ст 203  

ЗРК «Об охране 

окружающей среды» 

ч1 ст20 

 

 



По итогам 

проверки Е.Э. 

Менху 

объявлено 



замечание 

20.12.2004  

Западно-

Казахстанское 

Областное 

Территориальное 

Управление 

окружающей 

среды.  

Возмещение ущерба 

нанесенного 

природной среде в 

результате 

самовольного 

природопользования 

при строительстве 

«Магистральной 

насосной НПС 

Б.Чаган». 

АФ АО «НГСК 

КазСтройСервис» 

осуществлял 

строительно –

монтажные работы 

без оформленного  в 

установленном  

порядке разрешения 

на загрязнение 

окружающей среды и 

не произвел платежи 

в боджет ЗКО за 

загрязнение. 

Претензия 

№3370 


103 842 

тенге 


оплачено 

20.12.2004  

Западно-

Казахстанское 

Областное 

Территориальное 

Управление 

окружающей 

среды.  

Возмещение ущерба 

нанесенного 

природной среде в 

результате 

самовольного 

природопользования 

при строительстве 

«Магистральной 

насосной НПС 

Б.Чаган». 

АФ АО «НГСК 

КазСтройСервис» 

осуществлял 

строительно –

монтажные работы 

без оформленного  в 

установленном  

порядке разрешения 

Претензия 

№3371 

21 940 


тенге 

оплачено 

 


 

на загрязнение 

окружающей среды и 

не произвел платежи 

в боджет ЗКО за 

загрязнение. 

По Павлодарскому филиалу АО «НГСК КазСтройсервис»: 

15.11.2004 

ГУ «Департамент 

Коммунального 

хозяйства» г. 

Астана 


возмещение ущерба, 

нанесенного 

городскому хозяйству 

претензия 57 

100 

оплачено 



По Алматинскому филиалу №1 АО «НГСК КазСтройсервис» 

20.07.2004 

Председатель 

Налогового 

комитета по 

Медеускому 

району  

 По ч.1 ст. 210 КоАП 

Рк.(осутствие 

надлежащих 

документов у 

Поставщиков) 

штраф 18 

380 


тенге 

оплачено 

20.07.2004  

Главный 


государственный 

строительный 

инспектор 

Территориальног

о управления 

архитектурно-

строительного 

контроля., 

инспектирования 

и лицензирования 

Атырауской 

области 


По ч.1 ст. 235 КоАП 

РК (производство 

строительных работ 

без соответствующих 

разрешительных 

документов). 

штраф 18 

380 


тенге 

оплачено 



 

В течение 2005 года административные санкции не налагались. 



 

7)  факторы  риска.  Представить  подробный  анализ  факторов  риска,  которым  будут 

подвергаться держатели облигаций; 

Суверенные риски  

Данная  категория  рисков  связана  с  возможными  изменениями  в  стране,  которые  могут 

неблагоприятно  повлиять  на  финансовое  положение  Эмитента,  результаты  его 

хозяйственной  деятельности,  а  так  же  на  осуществление  Эмитентом  своей  стратегии. 

Возможности Эмитента контролировать, такого рода, риски ограничены.  

Макроэкономические риски 

Данная  категория  рисков  связана  с  возможными  изменениями  макроэкономических 

факторов  в  Казахстане,  которые  могут  влиять  на  операционную  деятельность  Эмитента. 

Несмотря на довольно стабильное экономическое положение в Казахстане, возможный рост 

нестабильности, как в самой стране, так и в соседних странах, таких как Россия, Узбекистан 

и  Киргизия,  может  негативно  отразиться  на  результатах  производственной  деятельности  и 

финансовом состоянии Эмитента. 

Тем  не  менее,  на  данный  момент  риски  неблагоприятного  развития  экономики  страны 

оцениваются незначительными в силу относительно высоких темпов экономического роста. 

По  мнению  многих  аналитиков,  темпы  роста  в  среднесрочной  перспективе  останутся 

сравнительно  стабильными.  Так,  с  начала  текущего  года  инфляция  составила 6,0%. 

Значительного  увеличения  темпов  инфляции  по  сравнению  с  аналогичным  периодом 

 


 

прошлого  года  не  произошло.  Объем  валового  внутреннего  продукта,  по  оперативным 

данным  в  январе-сентябре 2005 года  составил  в  текущих  ценах 5169,3 млрд.  тенге.  Рост 

реального  ВВП  по  сравнению  с  аналогичным  периодом 2004 года  составил 108,9%. В 

структуре ВВП доля производства товаров составила 43,2% от ВВП, услуг – 52,9%. 

Объем  промышленного  производства  в  январе-октябре 2005 года  составил  в  действующих 

ценах 4153,7 млрд.  тенге,  что  на 4% больше,  чем  в  январе-октябре 2004 года.  Следует 

отметить,  что  увеличение  объемов  производства  в  горнодобывающей  промышленности 

обеспечено в основном ростом добычи конденсата газового на 30,1%, лигнита – на 21,5%, 

газа  природного – на 10,4% руд  железных  неагломерированных – на 13,1%, медных – на 

10,9% и хромовых – на 6,6%, нефти сырой – на 0,5%. 

Политические риски 

Связаны  с  возможностью  изменения  политического  строя  в  стране,  что  может    привести 

либо к национализации предприятий либо к ухудшению инвестиционного климата. Эмитент 

расценивает  данные  риски  как  незначительные,  так  как  правительству  страны  удается 

поддерживать политическую стабильность на приемлемом уровне. 

Законодательные и регулятивные риски  

Данная  категория  рисков  связана  с  возможностью  изменений  законодательной  и 

нормативной  базы  в  Республике,  в  частности  законодательных  актов,  регулирующих 

вопросы охраны окружающей среды, а так же таможенного и налогового законодательств. 

Ввиду  того,  что  правовая  система  страны  находится  на  стадии  становления,  существуют 

определенные риски, связанные с возможным изменением законодательной и нормативной 

базы, в частности, налогового, таможенного законодательств, а также различных законов и 

положений по вопросам охраны окружающей среды. 

Казахстанское  налоговое  законодательство  было  сформировано  относительно  недавно,  в 

результате  чего  существует  ряд  вопросов  касательно  трактовки,  неясности  или  отсутствия 

определенных положений. Несмотря на то, что Эмитент исправно платит налоги и считает, 

что  соответствующим  образом  отражает  налоговые  обязательства  в  своей  финансовой 

отчетности, существует риск того, что определенные государственные органы могут иметь 

свое  мнение  относительно  указанных  вопросов.  Это  в  свою  очередь  может  оказать 

существенное негативное влияние на Эмитента. 

Своевременное  выполнение  требований  Законодательства  РК  регулирующих  деятельность 

юридических  лиц  в  части  соблюдения,  мониторинга,  анализа  и  исполнения  требований, 

установленных  в  отношении  Акционерных  обществ,  таких  как  внесение  изменений  и 

дополнений в учредительные документы Общества, своевременное исполнение обязательств 

Общества, соблюдение правил охраны окружающей среды и безопасности на объектах, все 

это минимизирует риски эмитента. 

Индустриальные риски 

Данная  категория  рисков  несет  в  себе  возможность  ухудшения  финансового  положения 

Эмитента,  в  случае  неблагоприятного  развития  в  нефтегазовой  отрасли.  Способность 

Эмитента  контролировать  подобного  рода  риски  ограничена,  но  он  может  принимать 

максимально возможные меры по их минимизации.  

Цены на нефть 

Финансовое состояние Эмитента и результаты его деятельности зависят от преобладающих 

цен на нефть. Исторически, нефтегазовый рынок отличается значительной волатильностью. 

По  прогнозным  данным  ведущих  аналитических  агентств,  в  ближайшем  будущем 

значительное уменьшение цены на нефть не предвидится.

 

  

 



 

Корпоративные риски 

Данная  категория  рисков  связана  с  вероятностью  ухудшения  финансового  состояния 

Эмитента  в  результате  негативных  изменений,  которые  могут  произойти  в  результате  его 

деятельности,  а  также  в  аффилиированных  с  ним  структурах.  Эмитент  имеет  все 

возможности напрямую влиять на вероятность возникновения этих негативных изменений, а 

также  максимально  снижать  возможное  отрицательное  воздействие  на  свое  финансовое 

состояние в результате этих изменений. 

Технологические и операционные риски 

Для  минимизации  технологических  и  операционных  рисков  в  компании  действует 

Руководство  по  Интегрированной  системе  менеджмента  (ИСМ),  отвечающее    всем 

требованиям  международных  стандартов  качества,  техники  безопасности,  охраны  труда  и 

окружающей среды. 

Руководство  по  ИСМ  включает  в  себя  Политику  Компании  в  области  качества,  ТБОТОС, 

процедуры  системы  менеджмента  качества  (СМК),  экологического  менеджмента  и 

менеджмента  промышленной  безопасности  и  охраны  здоровья,  разработаны  положения, 

инструкции, которые охватывают все аспекты строительной  деятельности Компании. В нём 

отражены  правила  и  основные  положения  безопасности  при  выполнении  строительно-

монтажных работ, процессов и документирование результатов их действия. 

Риски прекращения действия лицензий 

На  сегодняшний  день  компанией  получены  все  необходимые  лицензии  на  осуществление 

своей  деятельности.  Лицензии  генеральные,  бессрочные.  Занятие  деятельностью  в 

соответствии  с  полученной  лицензией,  без    нарушения  лицензионных  норм  и  правил, 

своевременное  предоставление  отчетов  в  соответствующие  органы  позволяет  эмитенту 

минимизировать данные риски. 



Риски нанесения ущерба окружающей среде 

Эмитентом  разработана  и  внедрена  Система  управления  техникой  безопасности,  охраной 

труда  и  окружающей  среды  (ТБОТОС).  В  компании  действует  Руководство  по 

Интегрированной  системе  менеджмента  (ИСМ),  отвечающее    всем  требованиям 

международных  стандартов  качества,  техники  безопасности,  охраны  труда  и  окружающей 

среды.  Руководство  по  ИСМ  включает  в  себя  Политику  Компании  в  области  качества, 

ТБОТОС,  процедуры  системы  менеджмента  качества  (СМК)  и  экологического 

менеджмента, а также и другие направления. 

В  своей  Политике  эмитент  заявляет  о  своём  намерении: «Уменьшать  воздействие  на 

окружающую  среду,  сокращая  выбросы,  отходы  производства,  сбросы  загрязняющих 

веществ.  Планы  технического  перевооружения  и  природоохранных  мероприятий 

предусматривают внедрение современных ресурсосберегающих технологий, модернизацию 

производственного оборудования, повышение культуры и качества производства». 

Социальные риски 

Как и многие производственные предприятия, Эмитент в значительной степени зависит от 

количества  и  качества  трудовых  ресурсов.  В  результате  на  деятельность  и  финансовое 

состояние Эмитента может повлиять недовольство трудящихся текущими условиями труда, 

размером заработной платы, различных видов социальной поддержки. 

По  мнению  Эмитента,  данный  риск  представляется  незначительным  ввиду  обеспечения 

достаточно  приемлемых  условий  труда,  регулярно  выплачиваемой  заработной  платы 

трудовому коллективу. 



Валютный риск возникает в результате колебания курса валют, в которых номинированы 

активы и обязательства, а также денежные потоки компании.  

 


 

Риски ликвидности возникают в результате несоответствия статей активов и пассивов по 

срокам погашения, что может привести к временной несостоятельности Эмитента по 

обслуживанию долга. 

Риск истощения запасов нефти 

Нефтегазовый  комплекс  Республики  Казахстан  согласно  разработанной  государственной 

программе  "Стратегия-2030"  определен  как  одна  из  приоритетных  отраслей, 

обеспечивающих  развитие  Республики  и  вхождение  ее  в  число  стран  с  высоким  уровнем 

социально-экономического развития. В связи с этим, разработанная министерством в рамках 

вышеуказанной  программы  Новая  промышленная  политика  предполагает  создание 

благоприятных  условий  для  привлечения  инвестиций  в  развитие  отрасли.  Основными 

направлениями стратегии отрасли являются: 

 

Дальнейшее наращивание геологических ресурсов; 



 

Расширение мощностей транспортировки нефти и газа; 



 

Развитие  перерабатывающих  мощностей  с    обеспечением  большей  глубины 



переработки  углеводородного  сырья  и  получением  большего  ассортимента 

нефтехимической продукции  

Министерство  энергетики  индустрии  и  торговли  РК  в  разработке  стратегии  развития 

нефтегазовой  отрасли  исходит  из  того,  что  Республика  Казахстан  является  одной  из 

крупных нефтедобывающих стран мира, занимая по объему разведанных запасов нефти 13-е 

место,  по  газу  и  конденсату - 15-е  место,  по  уровню  добычи  нефти - 28-еместо.  

На  территории  Республики  выявлено 202 нефтяных  и  газовых  месторождений  с 

извлекаемыми запасами по нефти около 2,2 млрд тонн, газа - 2 трлн м3, конденсата - 690,0 

млн  тонн.  Прогнозные  извлекаемые  ресурсы  нефти  республики  оцениваются  в 7,8 млрд 

тонн,  без  учета  каспийского  шельфа,  и  природного  газа  в 7,1 трлн  м3.  Из  этого  следует 

особая роль нефтегазового сектора в экономическом развитии страны, что налагает особую 

ответственность 

при 

выборе 


стратегии 

и 

тактики 



развития 

отрасли.  

Освоение  нефтересурсов  казахстанского  сектора  Каспийского  моря  предусмотрено 

утвержденной  Правительством  Казахстана  Государственной  программой  освоения 

казахстанского  шельфа  Каспийского  моря  на  период  до 2015 года.  В  рамках  реализации 

данной  программы  государство  целенаправленно  занимается  "комплексным  развитием 

территории". Принимаются все меры по развитию обеспечивающей инфраструктуры. Запуск 

нефтепровода Кенкияк-Атырау и, соответственно, строительство сети автодорог Западного 

Казахстана,  строительство  новой  взлетно-посадочной  полосы  в  Атырау,  создание 

специальной  экономической  зоны  "Морпорт  Атырау", - и  это  не  единственные  примеры 

развития  сопутствующей  инфраструктуры  на  местах.  Строительство  нефтепровода  Атасу-

Алашанькоу. 

Одним  из  важнейших  примеров  успешного  развития  нефтегазовой  отрасли  Казахстана  на 

сегодня  стал  ввод  в  эксплуатацию  перерабатывающего  комплекса  на  Карачаганакском 

месторождении, а также наладка экспортных трубопроводов. Развиваются смежные отрасли 

производства:  выпуск  кокса,  серы,  автобензина,  авиакеросина,  дизельного  топлива,  мазута 

различных  марок.  Многие  производственные  компании  переходят  на  новые  технологии 

глубокой  переработки  природного  сырья  при  сокращении  количества  вредных  выбросов  в 

окружающую среду. 

С  учетом  вышеизложенного,  следует  отметить,  что  в  ближайшее  время  риск  истощения 

запасов нефти для эмитента минимален. В случае же возникновения определенных проблем 

в  отрасли,  эмитент  уже  сегодня  постепенно  диверсифицирует  свою  деятельность  путем 

освоения новых секторов рынка строительных услуг (социальное, гражданское, жилищное, 

объекты энергетики и т.д.), что позволит компании. 



 

 

 


 

Риски конкуренции 

Эмитент  является  одной  из  лидирующих  компаний,  представляющей  строительно-

монтажные  услуги  в  нефтегазовом  секторе  Республики  Казахстан.  Риски  конкуренции 

минимальны,  так  как  в  ближайшем  будущем  объем  инвестиций  в  нефтегазовую  отрасль 

только нарастает. При этом следует учесть: 

 



компания  не  соперничает,  а  сотрудничает  со  своими  конкурентами,  совместно 

выполняя  работы  по  проектам,  в  качестве  Генерального  подрядчика  или 

субподрядчика; 

 



Прекрасное знание местного рынка; 

 



Богатый опыт работы в многонациональной среде; 

 



Имеющийся опытный персонал; 

 



Программы обучения и переподготовки кадров; 

 



Постоянное обновление парка техники и оборудования; 

 



Имеющиеся филиалы с производственными базами по всему Казахстану; 

 



Опыт работы в суровых летних и зимних условиях по всему Казахстану. 

Все это позволит компании оставаться конкурентоспособной на протяжении долгого 

времени. 

 

Индустриальные риски 

Данная  категория  рисков  связана  с  ухудшением  финансового  состояния  Эмитента  в 

результате  неблагоприятного  развития  в  нефтегазовой  промышленности.  Эмитент 

ограничен  в  своей  возможности  предупреждать  возникновение  данных  рисков,  но,  тем  не 

менее, он принимает максимально возможные меры по их минимизации. 

 

 



8  Другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет 

свою деятельность эмитент. 

Облигации  Эмитента  будут  включены  в  официальный  список  ценных  бумаг  АО 

«Казахстанская фондовая биржа» категории А. 

 


 

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять  и 

более процентов от общей стоимости нематериальных активов. 

 

Эмитент не имеет нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять 

и более процентов от общей стоимости нематериальных активов. 

 

31.  Виды  основных  средств,  балансовая  стоимость  которых  составляет  пять  и  более 

процентов от общей балансовой стоимости основных средств. 

 

Эмитент не имеет основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 



процентов от общей стоимости основных средств. 

 

32. Инвестиции. 

 

За  период  деятельности  АО  «НГСК  «КазСтройСервис»  дважды  приобретало  доли  участия 

других компаний, так например:  

 



 

22  февраля 2002 года  АО  «НГСК  КазСтройСервис»  внесло 50% доли  в  уставный 

капитал компании ТОО «СП ТЕЗНИП Казахстан» в сумме 7 300 тыс.тенге, доля была 

приобретена    с  целью  продажи  в  будущем  и  в 2003 году  данная  доля  была 

реализована по балансовой стоимости ЗАО «Казахский институт нефти и газа». 

 



В  соответствии  с  договором  между  АО  «НГСК  КазСтройСервис»  и  ОАО 

«Узеньмунайгаз»  № 110 от 29/03/2004 года  в 2004 году  Общество  приобрело 50% 

доли участия в ТОО «Кен-Курылыс-Сервис», стоимость приобретенной доли участия 

составляло 24 869 тыс.тенге.  В  связи  с  тем,  что  в  декабре 2004 года,  компания 

«Разведка 

и 

добыча 



КазМунайГаз» 

внесло 


в 

уставной 

фонд 

ТОО 


«КенКурылысСервис» 508 миллионов  тенге  в  виде  основных  средств  доля  АО 

«НГСК  КазСтройСервис»  практически  стала  равна  нулю,  в 2005 году  был  принято 

решение  отказаться  от  участия,  в  связи  с  чем  в  настоящее  время  готовится 

соглашение  с  компанией  «Разведка  и  добыча  КазМунайГаз»  на  реализацию  данной 

доли.  На  балансе  Общества  по  состоянию  на 1 октября 2005 года  числятся 

инвестиции в совместно-контролируемые товарищества на сумму 8 290 тыс. тенге – 

сумма  фактически  выплаченная  компании  «Разведка  и  Добыча  КазМунайГаз»  за 

долю в ТОО «КенКурылысСервис».  

 

 

 



33. Дебиторская задолженность. 

 

Инвестиции, тыс. тенге 2002 

2003 

2004 

1.10.2005 

Долгосрочные инвестиции в капитал др. 

юр. Лиц (с указанием наименования, 

местонахождения и вида деятельности) 

 

 

 



 

Портфель ЦБ для продажи 

 

 

 



 

Гос бумаги 

 

 

 



 

Негос. бумаги 

 

 

 



 

Прочие 


7 300 

24 869 



8 290 

Итого  


7 300 

 

24 869 



8 290 

Наименование 

дебитора 

Местонахождение 

Сумма 

задолженности, 

Доля от общей суммы 

дебит. задол-ти, % 

 


 

тыс. тенге 

АО «Интергаз 

Центральная Азия» 

г. Астана, ул. Кабанбай 

батыра 20 

570 928 


10% 

АО «Казтрансойл» 

г. Астана, ул. Кабанбай 

батыра 20 

1 213 837 

22% 


ТОО «Казахстанско-

Китайский 

Трубопровод» 

г. Алматы, ул. Фурманова 

110 

3 194 661 



57% 

 

34. Размер уставного и собственного капитала. 

 

По  состоянию  на 01.10.2005г.  размер  оплаченного  уставного  капитала  АО  «НГСК 

КазСтройСервис»  равен 48 550 000 тенге,  размер  собственного  капитала  равен 1 910 391 

тыс. тенге. 



 

35. Займы. 

 

Погашение 



Наименование 

кредитора и 

вид 

задолженности 

Сумма 

задолженности,  

тыс. тенге 

Дата 

погашения 

Ставка, 



 12.2005 

02.2006 

04.2006 

АО «Народный 

банк 

Казахстана», 



вексел. пр-ма 

800 000 


30.12.2005г. 2,75  В конце срока 

 

 



 

АО «Народный 

банк 

Казахстана» 



вексел. пр-ма 

1 000 000 

30.12.2006г. 2,75  В конце срока 

 

 



 

АО «Народный 

банк 

Казахстана» 



вексел. пр-ма 

830 000 


30.12.2007г. 2,75  В конце срока 

 

 



 

АО «Народный 

банк 

Казахстана», 



вексел. пр-ма 

830 727 


30.12.2008г. 2,75  В конце срока 

 

 



 

«ДАБ «ABN 

AMRO Банк 

Казахстан» 

2 130 000 

19.04.2006г. 

 

950 000  200 000  980 000 



Итого 

5 713 821 

 

 

 

950 000  200 000  980 000 

АО «Народный 

банк 

Казахстана», 



вексел. пр-ма 

919 366,32 USD 

07/06/2009г. 1,50 Полугодовыми 

платежами 

(114 920,79 

USD) начиная 

с 07.12.2005г. 

 

 

 



 

 


 

В качестве залогового обеспечения по кредитным линиям предоставлено следующее 

имущество: 

АО «Народный Банк Казахстана» 

 



Договор о залоге № 761 права требования денег от 19.07.2004г. 

 



Договор о залоге безналичных денег № 1349 от 19.11.2004г. 

 



Договор о залоге автотранспортного средства № 1049 от 21.07.2003г. 

 



Договор о залоге автотранспортного средства № 1050 от 21.07.2003г. 

 



Договор о залоге автотранспортного средства № 1051 от 21.07.2003г. 

 



Договор о залоге автотранспортного средства № 1048 от 21.07.2003г. 

 

АО «ДАБ «ABN Amro Банк Казахстан» 

 

Договор залога денег на счетах № СР050419А от 19.04.2005г. 



 

Договор об уступке права денежного требования № 651 от 19.04.2005г. 



 

Гарантия, выпущенная ABN Amro Bank N.V.,  



 

36.  Кредиторская  задолженность,  связанная  с  осуществлением  эмитентом  основной 

деятельности. 

Список первых десяти наиболее крупных кредиторов эмитента. 

 

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 

 

 



 

 

 



Задолженность перед потребителями и заказчиками по авансам полученным  

 

Кредитор 

адрес

 Сумма задолжен. 

На 30/09/05 г.  

(тыс.тенге) 

Доля от общей 

суммы 

кредиторской 

задолженности  

(%)

Окт- Дек. 05 г.  Янв.- Март 06 

В том числе по казахстанским поставщикам

ТОО "Адал"

Алматы, ул. Клочкова 

170/70


1 152 835

21,82


1 152 835

АО "Казхиммонтаж 

Холдинг"

Алматы, Сатпаева 69 а 

4

686 635


16,78

686 635


ТОО "Транс Азия 

Констракшн"

Кзыл-Орда, ул 

Кушербаева 100

302 502

5,73


302 502

Южтрубопроводстрой 

Казахстан

гор.Павлодар, ул 1-мая 

№ 189

299 550


5,67

299 550


Казстройпромтехмонта

ж  АО


Алматы, Тажибаева 

184


256 995

4,86


256 995

Технотекс ТОО

Алматы.Курмангазы 48 

А

201 398



3,81

201 398


ТОО "Ивета Со" 

Алматы, ул.Северное 

кольцо № 4

Проммонтаж -КиВ ТОО

гор.Атырау Атамбаева 

60

178 071



3,37

178 071


Электромонтаж АО

Алматы, Мынбавеа 

46/48

175 168


3,32

175 168


В том числе по нерезидентам 

Фернлейтунгс-унд 

Анлагенбау/Восток 

ООО


гор.Пермь, Сибирская 

94

187 682



3,55

187 682


Кредитор  

адрес 

Сумма задол-ти

на 01/10/05 г. 

(тыс. тенге)   

Доля от общей 

суммы кред. задол-

ти по авансам 

получ.(%) 

окт-дек. 05 г.  янв.-март 06 

Атырауский 

нефтеперерабатывающий 

завод 


г. Атырау,  

ул. Говорова 1 

295 750 

17% 


295 750 

Казахстанско-китайский 



трубопровод 

г. Астана, ул. 

Кабанбай батыра, 

20 


185 473 

11% 


 

185 473 


АО "КазТрансОйл" 

г. Алматы, ул. 

Фурманова 110 

611 761 


35% 

611 761 


Производственный 

филиал УзеньМунайГаз 

Мангистауская 

область,  

г. Жанаозен,  

ул. Сатпаева 3 

611 546 


35% 

611 546 




 

 

 

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 



 

37.  В  отношении  всех  зарегистрированных  выпусков  эмиссионных  ценных  бумаг 

эмитента. 

 

Показатели 

 

Вид ценных бумаг 

Простая именная акция 

НИН 

KZ1C47350018 



Структура эмиссии 

484 725 простых акций 



Орган, осуществивший 

государственную регистрацию 

выпуска акций 

Агентство  Республики  Казахстан  по 

регулированию  и  надзору  финансового 

рыка и финансовых организаций 



Государственный 

регистрационный номер и дата 

государственной регистрации 

выпуска 

А4735 от 09 июня 2005 года 



Общая сумма денег, привлеченных 

при размещении акций 

48 472 500 тенге 



Количество акций, находящихся в 

обращении 

484 725 акций 



 

Дивиденды в 2003-2004 годах не выплачивались. 

 

Акционер Общества имеет право: 

 

участвовать 



в 

управлении 

Обществом 

в 

порядке, 



предусмотренном 

законодательством и Уставом; 

 

получать дивиденды; 



 

получать  информацию  о  деятельности  Общества,  в  том  числе  знакомиться  с 



финансовой отчетностью Общества; 

 



получать  выписку  от  регистратора  или  номинального  держателя,  подтверждающую 

его право собственности на ценные бумаги Общества; 

 

оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 



 

обращаться  в  Общество  с  письменными  запросами  о  его  деятельности  и  получать 



мотивированные  ответы  в  течение  тридцати  дней  с  даты  поступления  запроса  в 

Общество; 

 

на часть имущества Общества, оставшегося  после ликвидации Общества. 



 

преимущественной  покупки  акций  или  других  ценных  бумаг  Общества, 



конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством. 

 



инициировать  принятие  решений  по  вопросам,  отнесенным  к  компетенции 

единственного Акционера Общества; 

 

избирать кандидатуры в органы Общества; 



 

требовать созыва заседания Совета директоров. 



 

Эмитент не имел фактов неисполнения своих обязательств перед держателями ценных 

бумаг. 

Выпуски  ценных  бумаг  Эмитента  не  приостанавливались  и  не  были  признаны 

несостоявшимися. 

 

 



 

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

 

38. Сведения об облигациях. 

 

1)

 

Вид облигаций 

Именные купонные без индексации 



2)

 

Количество выпускаемых 

облигаций 

3 000 000 (три миллиона) штук. 



Общий объем выпуска облигаций 

по номинальной стоимости 

3 000 000 000 (три миллиарда) тенге  



3)

 

Номинальная стоимость одной 

облигации 

1 000 (одна тысяча) тенге.  



4)

 

Вознаграждение по облигациям 

Ставка вознаграждения по 

облигациям 

9 % годовых от номинальной стоимости 

 

Дата, с которой начинается 

начисление вознаграждения 

(купона) (дата начала обращения) 

С даты включения настоящего выпуска облигаций в 

официальный список АО "Казахстанская фондовая 

биржа". 


Периодичность и даты выплаты 

вознаграждения 

Выплата вознаграждения производится два раза в год, 

через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала 

обращения облигаций, база расчета 360 дней в году и 

30 дней в месяце, до срока погашения облигаций 

Порядок и условия выплаты 

вознаграждения 

Выплата вознаграждения производится в тенге путем 

перевода денег на текущие счета держателей 

облигаций в течение 10 рабочих дней с даты 

последнего дня периода, за который осуществляется 

выплата.  

На получение вознаграждения имеют право лица, 

зарегистрированные в реестре держателей облигаций 

по состоянию на начало последнего дня периода, за 

который осуществляются выплаты. 

Купонное вознаграждение рассчитывается как 

произведение номинальной стоимости на 

полугодовую ставку купонного вознаграждения.  

В случае если инвестором будет являться нерезидент 

Республики Казахстан выплата будет производиться в 

долларах США по курсу определяемому 

Национальным Банком Республики Казахстан на день 

выплаты вознаграждения. Конвертация суммы в тенге 

в долларах США будет проводится за счет инвестора. 

Период  времени,  применяемого 

для расчета вознаграждения 

Выплата вознаграждения (купона) производится 

Эмитентом из расчёта временной базы 360/30 (360 

дней в году/30 дней в месяце) в соответствии с 

регламентом расчетов АО «Казахстанская Фондовая 

Биржа». 


 

 

Порядок  расчетов  при  выпуске 

индексированных облигаций 

Облигации настоящего выпуска не являются 

индексированными. 

5)

 

Сведения об обращении и погашении облигаций: 

срок обращения: 

5 (пять) лет с даты начала обращения. 



условия погашения 

На получение номинальной стоимости имеют право 

лица, зарегистрированные в реестре держателей 

облигаций по состоянию на начало последнего дня 

периода, за который осуществляются выплаты.  

В случае если инвестором будет являться нерезидент 

Республики Казахстан выплата будет производиться в 

долларах США по курсу определяемому 

Национальным Банком Республики Казахстан на день 

выплаты вознаграждения. Конвертация суммы в тенге 

в долларах США будет проводится за счет инвестора. 

дата погашения: 

последняя выплата осуществляется в течение 10 

рабочих дней со дня окончания срока обращения 

облигаций. 



место исполнения обязательств по 

облигациям. 

Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, пр. Достык, 

248 "б" 

способ погашения облигаций: 

погашение суммы основного долга осуществляется с 

одновременной выплатой последнего купонного 

вознаграждения путём перечисления денег на текущие 

банковские счета держателей облигаций.  

6)

 

Права, предоставляемые 

облигацией ее держателю  

 

право на получение равных выплат, 



представляющих собой сумму начисленного 

вознаграждения, в сроки, предусмотренные 

настоящим проспектом выпуска облигаций; 

 

право на удовлетворение своих требований в 



случаях и порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан; 

 

право свободно отчуждать и иным образом 



распоряжаться облигациями; 

 

иные права, вытекающие из права собственности 



на облигации. 

досрочный выкуп: 

Выпуском не предусмотрено частичный или полный 

досрочный выкуп 

7)

 

События, по наступлению 

которых может быть объявлен 

дефолт по облигациям эмитента 

 

 

 

 

 

Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или 

неполная выплата вознаграждения (купона) и/или 

номинальной стоимости по облигациям в течение 10 

рабочих дней, отсчитываемых со дня, следующего за 

днем окончания установленных настоящим 

проспектом сроков выплаты вознаграждения и 

основного долга. 

В случае невыплаты эмитентом любой суммы, 

которую он обязан выплатить держателям  Облигаций 

в соответствии с условиями настоящего Проспекта, 

 


 

 

эмитент обязан выплатить держателям пеню за 



каждый день просрочки, исчисляемую исходя из 

официальной ставки рефинансирования 

Национального банка Республики Казахстан на день 

исполнения денежного обязательства или его 

соответствующей части, но не более 10 % от 

неоплаченной суммы 

При наступлении дефолта по облигациям Эмитент 

приложит все усилия для устранения причин, 

вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей 

облигаций. 



8)

 

Информация об опционах 

На момент предоставления документов для 

государственной регистрации выпуска облигаций 

опционов не заключалось. 



9)

 

Информация о 

конвертируемости облигаций 

Облигации не являются конвертируемыми. 



10)

 

Способ размещения облигаций: 

срок размещения облигаций: 

в течение срока обращения. 

порядок размещения: 

 

на организованном рынке: 



размещения облигаций будет осуществляться в 

соответствии с внутренними документами АО 

«Казахстанская фондовая биржа». 

 

на неорганизованном рынке:  



размещения облигаций будет осуществляться путем 

проведения подписки. 



условия 

и 

порядок 

оплаты 

облигаций: 

облигации оплачиваются исключительно деньгами; 

При размещении облигаций путем подписки порядок 

и условия оплаты за облигации указывается в 

Договорах купли продажи облигаций заключаемых 

между эмитентом и инвестором.  

При размещении облигаций через 

специализированные торги на торговой площадке АО 

«Казахстанская фондовая биржа» оплата облигаций 

осуществляется в соответствии с внутренними 

правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». 

обеспечение по облигациям: 

Облигации данного выпуска выпускаются без 

обеспечения.  

порядок учета прав по 

облигациям: 

 

АО «Фондовый центр», г. Алматы, ул. Мауленова, 92,  



Лицензия Национального Банка Республики 

Казахстан на осуществление деятельности по ведению 

реестра держателей ценных бумаг № 0406200253 от 

16.05.03г.  без ограничения срока действия (взамен 

ранее выданной лицензии № 20050002 от 

12.12.1996г.). 

тел. 676344

 

 


 

сведения об организациях, 

принимающих участие в 

размещении облигаций: 

в размещении облигаций настоящего выпуска 

предполагается участие в качестве андеррайтера и 

маркет-мейкера АО «ТуранАлем Секьюритис»,  

юридический адрес: г.Алматы, мкр. Самал 1, дом 36;   

фактический адрес: 480060 г.Алматы, ул.Хусаинова, 

281. тел. (3272) 991-044, 991-077, 

лицензия Национального Банка Республики Казахстан 

№0401200605 от 21.08.2003г.  

сведения о платежном агенте. 

Функции платежного агента осуществляются 

эмитентом самостоятельно. 

 

 

39. Конвертируемые облигации. 

настоящим Проспектом конвертирование облигаций в акции не предусмотрено. 

  

 

40. Способ размещения облигаций. 

Облигации будут размещаться в течение всего срока обращения облигаций. 

Размещение облигаций будет производиться по принципу очередности поступления заявок 

от инвесторов. 

Облигации  АО  “НГСК  КазСтройСервис”  оплачиваются  исключительно  деньгами,  порядок 

оплаты оговаривается в момент заключения сделки. 

Эмитентом  предполагается  размещение  и  обращение  облигаций  на  организованном  рынке 

ценных бумаг. 

Заключение  организатора  торгов  с  ценными  бумагами  о  соответствии  проспекта  выпуска 

облигаций  требованиям  организатора  торгов  для  включения  этих  облигаций  в  список 

ценных бумаг от 20 декабря 2005г. № 10008-1160. 

 

41. Использование денег от размещения облигаций. 

Средства  мобилизуемые  путем  выпуска  облигаций  пойдут  на  рефинансирование 

задолженности в банках, пополнение основных и оборотных средств. 

 

 

 

 


 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

42. Ограничения в обращении облигаций. 

Ограничений  в  обращении  облигаций  выпускаемых  АО  “НГСК  КазСтройСервис”  в 

отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрено.   

 

43. Сумма затрат на выпуск облигаций. 

Наименование 

База расчета 

Листинговый сбор 

(вступительный) 

0,025% от объема выпуска, но не более 4 000 

МРП 

Листинговый сбор 



(ежегодный) 

0,025% от объема выпуска, но не более 2 000 

МРП 

Услуги финансового консультанта, маркет-



мейкера, андеррайтера 

По договоренности 

Услуги регистратора, Центрального 

Депозитария ценных бумаг 

По договоренности 

Проведение аудита 

По договоренности 

Накладные расходы 

По договоренности 

 

 

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента 

и проспекта выпуска облигаций. 

 

Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, пр. Достык, 248 "б". 



 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор АО "НГСК КазСтройСервис"  

 

Джайн Панкадж



 

 

 



Главный бухгалтер АО "НГСК КазСтройСервис"     Садвокасова А.М. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Document Outline

  • ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА          ОБЛИГАЦИЙ
  • «НГСК КазСтройСервис»
  • На сумму 3 000 000 000 тенге
  • Центральный аппарат
    • Руководители
  • Рабочие
  • Алматинский филиал № 1
    • Рабочие
  • Мангистауский филиал (в том числе н/п Атасу)
    • Рабочие
  • Павлодарский филиал (в том числе н/п Атасу)
    • Рабочие
  • Атырауский филиал (в том числе н/п Атасу)
    • ИТР
    • Рабочие
  • Филиал АО «НГСК КСС» «Дирекция по строительству нефтепровода
    • ИТР
    • Рабочие
    • ИТОГО:
    • Руководители
    • ИТР
    • Рабочие


жүктеу 0.53 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4




©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет